外汇掉期费,也称为FX掉期,是两个外国方之间的货币交换协议。协议包括交换以一种货币提供的贷款的本金和利息,以支付另一种货币的同等贷款的本金和利息。当另一方同时将另一种货币借给另一方时,该一方从第二方借入一种货币。
货币掉期的目的通常是购买外币贷款与在国外市场直接借款相比,具有更优惠的利率。世界银行于1981年首次引入货币掉期交易,以期收购德国马克币和瑞士法郎币。这种类型的掉期可以针对最长期限为10年的贷款进行。货币掉期与利率掉期的不同之处在于,它们也涉及本金的交换。
在货币掉期中,各方继续在贷款期内支付掉期本金的利息。交换完成后,本金将再次按预先约定的汇率(以避免交易风险)或即期汇率进行兑换。
外汇掉期费有两种主要类型。
固定对固定货币的掉期, 涉及将一种货币的固定利息支付交换为另一种货币的固定利息支付。有了固定对浮动汇率,将一种货币的固定利率支付交换为另一种货币的浮动利息支付。在第二种掉期中,不交换基础贷款的本金。
使用货币掉期的一个常见原因是获得更便宜的债务。例如,欧洲的A公司向美国的B公司借款1.2亿美元;同时,欧洲的A公司向美国的B公司贷款1亿欧元。该交易基于即期汇率1.2美元,以伦敦银行(LIBOR)同业优惠利率编制索引。该协议允许贷款享有最优惠的利率。
另外,一些机构使用货币掉期来降低汇率波动的风险。如果美国的A公司,而瑞士的B公司希望接收对方的货币(分别为瑞士法郎和美元),那么两家公司可以通过货币掉期减少各自的风险。
在2008年金融危机期间,美联储给予了一些面临流动性问题的发展中国家,它们可以选择以借款为目的交换货币。
*在2017、2018、2019和2020年全球投资者论坛上获得”全球最佳国际金融经纪商”奖项
**从外汇桥接系统供应商获得的数据显示,我们的欧元兑美元点差为0.0pips,在2020年12月1日至2020年12月31日之间平均为35.89%(仅适用于我们的RAW点差交易帐户)。
*我们接收,处理和确认执行交易之间的平均订单执行时间为38毫秒。根据我们的桥接系统供应商在2020年12月1日至2020年12月31日期间的观察。Basel Markets被投资趋势组织评为2019年最佳交易执行机构
Trade Responsibly: Equity-linked and foreign exchange derivative products are highly leveraged, carry a high level of risk and are not suitable for all investors. Features of our products including fees and charges are outlined in the relevant legal documents available on our website. The legal documents should be considered before entering into transactions with us. Basel Markets is a company registered as Basel Markets International Limited, a globally regulated provider of CFD and foreign exchange trading services and Basel Markets which is a registered company of St. Vincent and the Grenadines, Limited Liability Number 26170 BC 2021. Basel Markets does not accept applications from residents of countries or jurisdictions where such distribution or use would be contrary to local laws or regulations. Basel Markets does not accept clients from certain countries/regions including the United States and Hong Kong. For a full list of restricted countries, please contact our Client Service for further details.